Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2016

Begroting 2017 ontwerp

Begroting 2017 na wijziging

Rekening
2017

Verschil

Lasten

314

34

87

449

-362

Baten

-155.186

-146.546

-163.973

-165.027

1.054

Waardoor wijkt het af

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-saldo

1. Afwikkelingsverschil

-433

0

-433

Overige kleine verschillen

71

0

71

Baten

2. Uitkering provinciefonds

458

0

458

3. Opcenten motorrijtuigenbelasting

568

0

568

Overige kleine verschillen

28

0

28

Bedragen x € 1.000, - = nadeel

Toelichting
1. Afwikkelingsverschil in verband met voorziening voor oninbaarheid
Conform de bepalingen uit de leningovereenkomst met Stichting Thuishaven voor het project Reedewaard is de betaling van rente- en aflossingsverplichtingen opgeschort. Vanwege het risico op oninbaarheid is uit voorzichtigheid de openstaande vordering voor de tot en met 2017 in rekening gebrachte rente van € 0,43 mln. voorzien.
2. Hogere uitkering provinciefonds
De uitkering provinciefonds is circa € 0,45 mln. hoger uitgekomen dan de begrotingsraming na wijziging die was gebaseerd op de meicirculaire 2017. Dit komt met name door een hoger accres (€ 0,7 mln.), hogere decentralisatie-uitkeringen (€ 0,1 mln.) en een verwachte nadelige nacalculatie over 2017 bij de meicirculaire 2018 (- € 0,4 mln.).
3. Hogere opcenten motorrijtuigenbelasting
In de begroting 2017 na wijziging was een opbrengst geraamd van € 69,27 mln. De definitieve opbrengst over 2017 bedroeg € 69,84 mln. Het voordelige verschil van € 0,57 mln. is veroorzaakt door ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van het voertuigenbestand in Flevoland.