In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud is ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten gebracht.
Tabel 3.2: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Landwegen | 5.447 | 5.571 | 6.317 | 6.064 | 6.064 | 6.064 |
Vaarwegen | 1.929 | 2.406 | 1.644 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Provinciehuis | 408 | 408 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Vestigingen | 0 | 88 | 101 | 101 | 101 | 101 |
NLE | 0 | 51 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Totaal | 7.784 | 8.524 | 8.585 | 8.563 | 8.563 | 8.563 |
Bedragen x € 1.000
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet-jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud zijn vervolgens rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht [1] .
Tabel 3.3: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Stand per 1/1 | 14.201 | 16.153 | 18.007 | 17.179 | 11.128 | 13.312 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 8.843 | 12.247 | 11.569 | 11.711 | 10.703 | 7.714 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 6.891 | 10.393 | 12.397 | 17.762 | 8.519 | 7.337 |
Stand per 31/12 | 16.153 | 18.007 | 17.179 | 11.128 | 13.312 | 13.689 |
Bedragen x € 1.000
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Stand per 1/1 | 1.702 | 1.927 | 2.104 | 2.149 | 1.870 | 2.173 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 351 | 316 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 126 | 139 | 420 | 744 | 162 | 1.000 |
Stand per 31/12 | 1.927 | 2.104 | 2.149 | 1.870 | 2.173 | 1.638 |
Bedragen x € 1.000
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Stand per 1/1 | 0 | 0 | 745 | 247 | 198 | -14 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 0 | 745 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 0 | 0 | 583 | 133 | 297 | 23 |
Stand per 31/12 | 0 | 745 | 247 | 198 | -14 | 48 |
Bedragen x € 1.000
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Stand per 1/1 | 0 | 0 | 764 | 319 | 178 | 9 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 0 | 783 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | 0 | 19 | 626 | 322 | 350 | 223 |
Stand per 31/12 | 0 | 764 | 319 | 178 | 9 | -33 |
Bedragen x € 1.000
[1] Op basis van de geraamde onderhoudskosten is het toegestaan dat een onderhoudsvoorziening maximaal één jaar een negatief saldo heeft. In de praktijk wordt altijd bezien of geplande onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk (op dat moment) nodig zijn.